UBC Analytics CAPEX Planning
(IBM Planning Analytics)
Планування капітальних витрат
Система формує бюджет капітальних витрат на основі аналізу наявних і запланованих до придбання активів. Розраховує витрати на амортизацію, ремонти, вибуття і реалізацію нових інвестицій. Формує дані для побудови прогнозів P&L, Cash Flow і Balance. Надає фінансову аналітичну інформацію для прийняття управлінських рішень.
Функціональні можливості системи
Ключові функціональні можливості системи планування капітальних витрат (CAPEX)
Система бюджетування капітальних витрат забезпечує централізоване планування інвестицій в основні засоби з урахуванням залишкової вартості, прогнозної амортизації, ремонтів та придбання нових активів. Вона інтегрує дані з різних підрозділів і систем, дозволяючи формувати прогнози P&L, Cash Flow та Balance. Підтримується сценарне моделювання та деталізація по об’єктах або групах активів.
Планування нових інвестицій
Формування переліку потенційних проектів і запланованих придбань активів, розрахунок витрат для кожного з них. Під час планування враховуються фінансові показники ROI, NPV, IRR та інші, що надають можливість оцінити прибутковість і термін окупності інвестицій. Крім того, аналізуються можливі ризики та обмеження, наприклад, дефіцит ресурсів або коливання валютних курсів. Виконується сценарне моделювання різних варіантів інвестування, зокрема порівняння проектів, що взаємовиключають або доповнюють один одного. Перераховуються очікувані грошові потоки, а також оцінюються фінансові наслідки в разі затримок або змін у проектах.
Управління наявними основними засобами
Ведення реєстру активів, їх залишкової вартості, строків експлуатації, графіків ремонтів та оновлень. Розрахунок амортизації та планування витрат на підтримку вже наявних ОЗ, своєчасно враховуючи можливе вибуття або модернізацію.
Інтеграція у фінансові моделі та прогнозування
Автоматичний перерахунок ключових фінансових показників (P&L, Cash Flow, Balance) з огляду на планові капітальні витрати й амортизацію. Підтримка багаторівневої аналітики, що дає змогу швидко врахувати вплив інвестицій на фінансові результати та ліквідність.
Контроль виконання та аналіз відхилень
Контроль фактичних витрат і термінів реалізації проектів у порівнянні з плановими показниками. У разі істотних відхилень коригування бюджетів, проведення re-forecast і надання своєчасної інформації для прийняття управлінських рішень щодо пріоритетів.
Цілісне планування капітальних витрат — від оцінки наявних активів до прогнозу майбутніх вкладень і їх впливу на фінансові результати
Плануйте капітальні витрати розумно: оцінюйте ефективність інвестиційних проєктів за ключовими фінансовими показниками (ROI, NPV, IRR), прогнозуйте структуру та динаміку витрат на весь життєвий цикл активів, оптимізуйте використання ресурсів між підрозділами та напрямками, визначайте пріоритети на основі сценарного моделювання. Формуйте повну та актуальну картину впливу інвестицій на прибутковість, ліквідність і фінансову стабільність компанії в коротко- та довгостроковій перспективі.
Функціональні можливості системи
Основні бюджети планування капітальних витрат (CAPEX)
Процес планування CAPEX передбачає формування детальних планів витрат на утримання існуючих активів (амортизація, ремонти, модернізація, вибуття) та інвестицій у нові основні засоби. Планування здійснюється з урахуванням залишкової вартості активів на початок періоду, драйверів витрат, строків експлуатації та стратегічних пріоритетів бізнес‑одиниць. Система автоматизує розрахунок амортизації, прогнозування грошових потоків і фінансових показників (ROI, NPV, IRR), консолідує бюджети за групами активів або окремими об’єктами, а також інтегрує результати в P&L, Cash Flow і Balance.
Бюджет амортизації існуючих активів
Розрахунок планової амортизації за всіма групами основних засобів із урахуванням залишкової вартості, термінів служби та обраного методу нарахування.
Бюджет придбання нових основних засобів
Формування плану капітальних закупівель: обладнання, нерухомість, ІТ‑інфраструктура — із розбиттям по проєктах, постачальниках, термінах та джерелах фінансування.
Бюджет ремонтів та технічного обслуговування
Планування витрат на поточні й капітальні ремонти, технічне обслуговування та модернізацію наявних активів із деталізацією за типами робіт, об’єктами та періодами.
Бюджет інвестиційних проєктів
Деталізований план CAPEX‑проєктів (будівництво, автоматизація, розширення), включаючи розрахунок ROI, NPV/IRR, грошових потоків та сценарне моделювання.
Бюджет вибуття активів
Прогноз доходів і витрат від списання, продажу або передачі активів; включає оцінку залишкової вартості, витрати на демонтаж та можливі збитки від знецінення.
Бюджет модернізації та капітальних покращень
Оцінка й планування інвестицій у підвищення ефективності існуючих активів — реконструкція, оновлення технологій, підвищення продуктивності.
Функціональні можливості системи
Аналіз і звітність за капітальними інвестиціями
Аналітика та звітність CAPEX охоплюють консолідацію планів по існуючих і нових активах, оцінку впливу змін капітальних витрат на фінансові показники та побудову деталізованих звітів для управління життєвим циклом основних засобів. Інструменти дозволяють моделювати сценарії, аналізувати окупність проєктів та формувати дані для P&L, Cash Flow і Balance в режимі реального часу.
Контроль версій та сценаріїв
Зберігає всі версії та сценарії «what‑if» із можливістю повернутися до попередніх конфігурацій. Порівнює показники різних сценаріїв у єдиному вікні. Забезпечує прозорість змін і їх вплив на бюджет.
Драйверне бюджетування CAPEX
Дозволяє налаштувати фінансові драйвери (термін служби, норма амортизації) для кожної групи активів або окремого об’єкта. Генерує детальний графік капітальних платежів по періодах. Підтримує автоматичне оновлення бюджету при зміні вихідних параметрів.
CAPEX↔OPEX конверсія
Оцінює вплив переведення витрат між CAPEX та OPEX категоріями. Дозволяє аналізувати фінансові та податкові наслідки. Підтримує стратегічне планування витрат.
Прогнозна аналітика витрат
Використовує історичні дані та алгоритми машинного навчання для побудови точних прогнозів CAPEX‑витрат. Підтримує сценарне моделювання з урахуванням ризиків, сезонності й ринкових коливань. Надає результати у вигляді інтерактивних звітів для подальшого аналізу.
Інтерактивні CAPEX‑дашборди
Відображають ключові метрики CAPEX (ROI, NPV, IRR) у реальному часі. Дозволяють глибоко аналізувати відхилення «план‑факт» за допомогою фільтрів і drill‑down. Підтримують колаборацію між командами через коментарі й алерти.
Розподіл CAPEX по центрам витрат (Cost‑center)
Дозволяє розподіляти витрати між бізнес‑підрозділами, проектами та локаціями. Формує деталізовані звіти за центрами витрат. Сприяє точному відстеженню бюджетних лімітів.
Портфельне пріоритезування
Ранжує інвестиційні проекти за KPI, бюджетними обмеженнями й стратегічними цілями. Надає рекомендації щодо оптимального розподілу капіталу. Допомагає ухвалювати зважені рішення на рівні ради директорів
Календарне планування платежів
Формує детальний графік CAPEX‑витрат із розбиттям за датами та джерелами фінансування. Дозволяє візуалізувати cash‑flow по кожному проекту. Сприяє управлінню ліквідністю.
Система об’єднує централізований реєстр активів, драйверне планування витрат і прогнозну аналітику, щоб ви могли формувати точний річний CAPEX-план за лічені години. Забезпечує глибоке сценарне моделювання «what-if» з розрахунком ROI, NPV/IRR і аналізом ризиків. Візуалізує ключові KPI і план-факт відхилення в реальному часі. Автоматично інтегрує дані в P&L, Cash Flow і Balance, що гарантує прозорість, контроль лімітів і своєчасність ухвалення управлінських рішень щодо інвестицій.
Функціональні можливості системи
iBM Planning Analytics — надійна платформа для планування капітальних інвестицій
Функціональне ядро рішення сфокусоване на швидкому й точному формуванні CAPEX‑бюджету: від планування амортизації існуючих активів до прогнозу витрат на нові інвестиції. Система автоматизує розрахунки, зберігає історію версій і забезпечує прозорість сценарного моделювання без необхідності програмування. Завдяки гнучкій архітектурі вона легко масштабується під будь‑які бізнес‑структури й оперативно реагує на зміни стратегічних пріоритетів.
Багатовалютне планування CAPEX
Підтримує бюджетування витрат у будь‑яких валютах з автоматичною конвертацією за актуальними курсами. Дозволяє задати базову валюту для звітності й моделювати вплив валютних коливань. Забезпечує точність планів для міжнародних інвестицій.
Глибока деталізація витрат
Формує CAPEX‑бюджет на рівні окремих активів, груп активів або проєктів із деталізацією за категоріями витрат і періодами. Підтримує введення драйверів (термін служби, метод амортизації) для кожного рядка. Дає змогу виявляти резерви та оптимізувати капітальні витрати.
Адаптація до змін
Швидко коригує CAPEX‑план при зміні бізнес‑пріоритетів, ринкових умов чи нормативів без залучення ІТ. Забезпечує збереження історії змін і порівняння версій. Гарантує гнучкість процесу бюджетування.
Автоматизація процесів планування
Автоматично генерує графіки платежів, розраховує амортизацію та прогноз cash‑flow на весь життєвий цикл активів. Виконує алокацію витрат між підрозділами відповідно до налаштованих бізнес‑правил. Знижує ручну працю та ризики людських помилок.
Безпека даних
Шифрує всі канали передачі й зберігання фінансової інформації відповідно до міжнародних стандартів (ISO, GDPR). Надає багаторівневий контроль доступу й аудит дій користувачів. Гарантує цілісність і конфіденційність бюджетних даних.
Інтеграція з Microsoft Excel
Забезпечує двосторонній обмін плановими даними з Excel‑файлами через спеціальні надбудови. Дозволяє користувачам працювати в звичному середовищі, водночас синхронізуючи дані з централізованим CAPEX‑планом.
Посилання
Рекомендуємо переглянути
Бюджетування витрат на персонал
Дозволяє планувати, прогнозувати та контролювати витрати на оплату праці, соціальні виплати й компенсації. Підтримується сценарне моделювання, аналіз змін у штатному розкладі та інтеграція з фінансовими системами.
Планування операційних витрат (OPEX, G&A)
Дозволяє планувати, аналізувати та контролювати витрати на адміністративні потреби компанії, враховуючи операційні та управлінські витрати, що забезпечує оптимізацію ресурсів і підвищення ефективності діяльності.
Бюджетування витрат на логістику
Дозволяє планувати та контролювати витрати на транспортування, складську логістику та дистрибуцію, враховуючи зміни в транспортних тарифах, оптимізацію маршрутів і підвищення операційної ефективності.
Планування виробництва. Калькуляція собівартості та обсягів дискретного виробництва.
Дозволяє планувати собівартість продукції та обсяги виробництва. Прогнозувати витрати на сировину, енергію, персонал та інше.
Бюджетування продажів
Дозволяє планувати обсяги продажів, аналізувати сезонність, моделювати ціноутворення та визначати ключові фактори, що впливають на виручку та прибутковість компанії.
Казначейські операції
Управління заявками на закупівлю, грошовими потоками, ліквідністю і фінансовими ризиками компанії. Виконання бюджетного контролю, контролю на відповідність умовам договорів, погодження заявок на оплату.