UBC Analytics - IBM ANALYTICS
Система бюджетування, казначейства та фінансової консолідації
Інтегрована система бюджетування, консолідації, управління грошовими потоками та ліквідністю: поєднання потужності штучного інтелекту та готових рішень UBC Analytics на платформі IBM Analytics.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Що UBC Analytics може зробити для вас
UBC Analytics разом з IBM Planning Analytics є комплексною платформою для автоматизації та вдосконалення ключових процесів планування, бюджетування, формування консолідованої звітності та управління казначейськими операціями. Рішення охоплює всі структурні підрозділи та напрямки діяльності компанії.
Система бюджетування
-
Внесення, оновлення, консолідація та аналіз бюджетів. Дані інтегруються в єдину модель для точного прогнозування. Це підвищує контроль і ефективність фінансового планування. Підтримується сценарне моделювання з можливістю створення різних версій бюджетів. Оновлення даних відбувається в режимі реального часу, що забезпечує актуальність розрахунків. Система підтримує понад 15 методологій бюджетування для гнучкої адаптації під потреби бізнесу.
Перейти
Оперативне планування
Детальне планування і прогнозування доходів від продажів, планування залишків запасів і потреб у закупівлях, планування виробничих, логістичних, адміністративних та інвестиційних витрат та інше.
Перейти
Казначейство
Формування заявок на оплату, контроль лімітів оплат, погодження заявок на оплату, контекстні комунікації за заявками у вбудованих чатах, формування графіка оплат і контроль ліквідності.
Перейти
Консолідована звітність
Транзакційна консолідація, інтеграція з обліковими системами, вбудовані автоматичні калькуляції коригувань, необмежені периметри та сценарії консолідації. Підтримка міжнародних (IFRS) та управлінських стандартів.
Перейти
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
Система бюджетування UBC Analytics на платформі IBM Planning Analytics (Cognos)
Незалежно від того, чи використовує ваша компанія гнучкий підхід бюджетування знизу вгору, традиційну модель зверху вниз або складні гібридні варіанти, система бюджетування UBC Analytics на платформі IBM Planning Analytics легко адаптується до будь-якої структури планування та бюджетування.
Гнучке бюджетування на основі сценарного аналізу
- Створення різних версій та сценаріїв бюджетів, проведення факторного аналізу для виявлення ключових чинників впливу.
- Сценарне моделювання на основі змінних параметрів.
- Використання механізму «пісочниць» для персонального моделювання фінансових показників, тестування альтернативних варіантів та пошук оптимальних рішень.
- Автоматичне оновлення розрахунків при зміні вхідних даних.
- Порівняльний аналіз версій бюджету для оцінки впливу різних факторів на фінансові результати.
- Вбудована система контролю змін для відстеження коригувань і забезпечення прозорості бюджетного процесу.
Інкрементальне та безперервне бюджетування зі штучним інтелектом (AI) в системі IBM Planning Analytics
- Аналіз введених даних із використанням штучного інтелекту для побудови точних прогнозів.
- Автоматичний підбір оптимальної статистичної моделі на основі 12 критеріїв відповідності.
- Оцінка ймовірності реалізації кожного сценарію, виявлення прихованих трендів і закономірностей, адаптивне коригування прогнозів у режимі реального часу, інтеграція з іншими фінансовими інструментами для розширеного аналізу.
- Візуалізація отриманих результатів у вигляді дашбордів і аналітичних звітів для прийняття обґрунтованих рішень.
- Автоматичне оновлення прогнозів із урахуванням нових даних та змін у бізнес-середовищі.
Нормативно-драйверне бюджетування
Система бюджетування UBC Analytics (IBM Planning Analytics) дозволяє виконувати найскладніші калькуляції та розрахунки.
- Обробка нормативів і правил на сервері для централізованого виконання розрахунків.
- Реалізація нормативно-драйверної логіки для автоматизованого розрахунку показників на основі заданих параметрів.
- Для прикладу, автоматичний розрахунок цільової чисельності персоналу за нормативами навантаження. Чи розподіл планових витрат між центрами відповідальності та калькуляція прибутку по регіонам на основі заданих драйверів виручки.
| Драйвер і показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень |
|---|---|---|---|---|
| Офісні витрати | ||||
| Виручка Європа | ||||
| Виручка США |
| Розподілені витрати | Січень | Лютий | Березень | Квітень |
|---|---|---|---|---|
| Витрати Європа | ||||
| Витрати США | ||||
| Прибуток Європа | ||||
| Прибуток США |
Гнучкі формули
Інструменти налаштування розрахунків і бізнес-правил надають можливість легко налаштувати потрібні калькуляції та обмін даними між формами бюджетів. Логічні сценарії дають змогу обробляти великі обсяги даних і здійснювати розрахунки в заданій послідовності.
# Розрахунок показників
['Собівартість'] = N: ['Кількість'] * ['Собівартість од.'];
['Виручка'] = N: ['Кількість'] * ['Відпускна ціна'];
['Дохід'] = N: ['Виручка'] - ['Собівартість'];
['Рентабельність, %'] = N: (['Дохід'] / ['Виручка']) * 100;
['Прибуток на одиницю'] = N: ['Дохід'] / ['Кількість'];
Об'єднано з Excel
Внесення та редагування планів відбувається через веб-форми та форми Excel. Додаткова панель інструментів системи IBM Planning Analytics розширює можливості Excel, додаючи функції багатовимірного аналізу даних і спрощуючи роботу зі складними структурами даних.
IBM Planning Analytics вже обрали сотні користувачів по всій Україні
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
Відео-демонстрація системи IBM Planning Analytics
Демонстрація базової функціональності та основ роботи з платформою IBM Planning Analytics. Повний потенціал системи бюджетування UBC Analytics, представлено в наступних розділах.
IBM Planning Analytics - лідер у сфері бюджетування та планування за оцінкою BARC.
Наймасштабніше у світі опитування користувачів, проведене BARC (незалежний центр досліджень бізнес-додатків), показало, що IBM Planning Analytics (на базі IBM Cognos TM1) перевершує конкурентів за 20 KPI. Ключові переваги: потужний функціонал, висока цінність, гнучкість та простота використання.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ UBC ANALYTIS
Функціональні рішення UBC Analytics для бюджетування та оперативного планування
Рішення UBC Analytics широко використовуються компаніями як окремі функціональні системи планування або як частина комплексної системи бюджетування та планування на базі платформи IBM Planning Analytics, IBM Cognos Analytics, IBM SPSS.
Бюджетування продажів
- Формування плану реалізації з урахуванням прогнозованих обсягів продажів, цін і знижок.
- Визначення механізмів ціноутворення для різних категорій товарів і клієнтів.
- Моделювання надходжень грошових коштів на основі планових оплат.
- Аналіз оборотності товарів. Розрахунок планових доходів з урахуванням змінних факторів.
- Проведення факторного аналізу для оцінки факторів впливу на прибутковість та маржинальності продажів.
- Сценарне моделювання різних варіантів розвитку продажів. Планування дебіторської заборгованості.
Планування операційних витрат (OPEX, G&A)
- Внесення планів операційних витрат.
- Використання AI-прогнозу для визначення оптимальних значень операційних витрат.
- Планування на основі історичних даних і трендів.
- Аллокація операційних витрат між підрозділами та об’єктами витрат.
- Визначення правил консолідації для агрегування операційних витрат за різними рівнями управління.
- Сценарний аналіз можливих змін у операційній частині бюджету. Зведений аналіз операційних витрат.
Бюджетування витрат на персонал
- Планування штатної структури з урахуванням посад, підрозділів та потреби в нових працівниках.
- Планування змін у чисельності персоналу, включаючи розширення чи скорочення штату.
- Розрахунок посадових окладів відповідно до посадових вимог, системи грейдів та фонду оплати праці.
- Прогнозування соціальних виплат, компенсацій, податків і страхових внесків з урахуванням змін у законодавстві.
- Аналіз витрат для оцінки фінансового навантаження та оптимізації бюджету.
Бюджетування капітальних витрат (CAPEX)
- Формування бази капітальних витрат. Визначення норм амортизації та розрахунок амортизаційних витрат для фінансового планування.
- Оцінка експлуатаційних витрат, пов’язаних з використанням основних засобів.
- Формування резервів для майбутніх інвестицій і капітальних вкладень.
- Аналіз капіталу з урахуванням змін у вартості активів та їх впливу на фінансові показники.
- Планування нових інвестицій для забезпечення довгострокового розвитку компанії.
Бюджетування витрат на логістику
- Оцінка наявних запасів для формування плану потреб у матеріалах і сировині.
- Планування витрат на транспортування, зберігання та обробку товарів у логістичному ланцюжку.
- Прогнозування потреби в запасах і визначення оптимальних параметрів їх поповнення.
- Планування списання, повернення і норм пошкодження запасів.
- Оптимізація маршрутів транспортування для зниження логістичних витрат.
- Визначення нормативів витрат і розподіл загальних накладних витрат.
Планування виробництва. Калькуляція собівартості та обсягів дискретного виробництва
- Калькуляція планової собівартості одиниці готової продукції з урахуванням нормативів матеріальних, трудових і накладних витрат.
- Оцінка вартості матеріалів та послуг, що використовуються у виробничому процесі.
- Планування запасів та їх розподілу.
- Прогнозування обсягів виробництва. Аналіз втрат і браку.
- Визначення екологічних та інших податків, що впливають на собівартість.
- Формування резервів та алокація загальних накладних витрат між продуктами та підрозділами.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ UBC ANALYTIS
Казначейство: управління заявками на оплату і ліквідністю компанії (UBC Analytics)
Система управління заявками на оплату та ліквідністю компанії забезпечує повноцінне планування грошових потоків, контроль руху коштів і прогнозування касових розривів. Завдяки можливості планування залишків коштів та інтеграції з бюджетним процесом, UBC Analytics сприяє ефективному контролю витрат і підтримці фінансової стійкості бізнесу. Модуль казначейства може використовуватися як у зв’язці з системою бюджетування UBC Analytics на платформі IBM Analytics (Cognos), так і як самостійне рішення для управління ліквідністю.
Контроль лімітів оплат за бюджетом
Контроль лімітів оплат за договорами
Вільне або регламентоване погодження заявок
Управління графіком оплат
Казначейські операції
- Формування заявок на оплату з використанням шаблонів, історичних даних та договорів.
- Автоматична перевірка заявок на відповідність бюджетним і контрактним лімітам.
- Аналіз історичних транзакцій для виявлення дублювань, нетипових платежів і оцінки відповідності запитів фінансовим можливостям.
- Моніторинг статусів заявок і гнучке узгодження платежів через вільні або регламентовані маршрути.
- Управління ліквідністю, прогнозування залишків коштів та формування платіжного календаря.
- Оптимізація фінансових потоків і автоматизація контролю ліквідності для підвищення ефективності управління коштами.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ UBC ANALYTIS
UBC Analytics
Фінансова консолідація на платформі IBM Analytics
Фінансова звітність є ключовим інструментом для оцінки фінансового стану компанії та прийняття стратегічних рішень. Формування консолідованої звітності здійснюється відповідно до різних стандартів, що забезпечує прозорість і відповідність вимогам як внутрішнього управління, так і міжнародного регулювання.
Формування консолідованої фінансової звітност за управлінськими стандартами (MRP)
- Автоматизація збору та обробки фінансових даних з різних ERP-систем для формування управлінської звітності.
- Використання довідників аналітик та мепінгів для узгодження локальних та корпоративних рахунків, організацій і контрагентів.
- Формування головної книги MRP із можливістю ручного та автоматичного коригування даних.
- Автоматичне коригування показників та розрахунок управлінських метрик.
- Генерація аналітичних звітів та вихідних форм.
Формування консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами (IFRS)
- Консолідація даних відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) з деталізацією за заданими периметрами консолідації.
- Узгодження локальних облікових даних з міжнародними стандартами.
- Автоматичний перерахунок пов’язаних форм при внесенні змін у вихідні дані.
- Деталізація до рівня первинних операцій.
- Автоматичне та ручне коригування.
- Формування консолідованих фінансових звітних форм та розкриттів до них.
Єдине рішення для бюджетування, казначейства та фінансової консолідації
Відчуйте силу IBM Analytics у поєднанні з експертизою UBC Analytics. Отримайте миттєвий доступ до передових інструментів фінансового менеджменту та трансформуйте свої фінансові процеси.
OPEX та CAPEX мають визначальне значення для побудови збалансованого бюджету й фінансового планування. У цій статті детально розглянемо, як правильно розрізняти операційні та капітальні витрати, а...
Хаотичне управління ресурсами, затримки поставок та надлишкові запаси – це прямий шлях до фінансових втрат. Давайте розберемося, що таке Планування виробництва та система MRP (Material Requirements...
Чи знаєте ви реальну вартість кожної години консультації, кожного дизайн-макету або місяця обслуговування клієнта? Точна калькуляція собівартості послуг – це не просто бухгалтерська формальність, а...
Планування бюджету – це фундамент фінансового здоров'я будь-якої організації. Ми пропонуємо вам системний підхід, що перетворює бюджетування з рутинної задачі на потужний інструмент досягнення...