UBC Analytics Construction and Development
IBM PLANNING Analytics
Система бюджетування будівництва та девелопменту
UBC Analytics — потужна система для бюджетування будівництва та девелопменту, побудована на платформі IBM Planning Analytics. Рішення допомагає компаніям ефективно планувати доходи, витрати та рух грошових коштів з урахуванням повного життєвого циклу будівельних проєктів (ЖЦП).
Напрямки використання та процеси
Бюджетування будівництва та девелопменту за різними напрямками діяльності
Система UBC Analytics підтримує планування за різними напрямами діяльності будівельно-девелоперського бізнесу. Компанія може у межах однієї моделі складати бюджети та прогнози для різних видів проєктів і бізнес-напрямів, зокрема:
Житлова нерухомість
Проєкти будівництва та продажу житлових комплексів, котеджних містечок, багатоповерхових будинків тощо.
Комерційна нерухомість
Проєкти будівництва та девелопменту офісних центрів, торговельно-розважальних комплексів, складських приміщень та іншої нерухомості.
Інфраструктурні проєкти
Проєкти інфраструктури (дороги, мости, інженерні мережі) та промислового будівництва.
Аналіз показників ефективності
Завдяки багатовимірній моделі даних, UBC Analytics дозволяє аналізувати показники ефективності окремо по кожному напрямку (чи то тип нерухомості, чи окремий бізнес-підрозділ), а також у цілому по компанії.
Розширене планування та аналитика
UBC Analyticsc забезпечує розширене планування та аналитику (xP&A) – єдине узгоджене планування по всіх лініях бізнесу компанії для досягнення спільних цілей
Процеси бюджетування будівництва та девелопменту в системі UBC Analytics
UBC Analytics охоплює всі процеси планування та бюджетування будівництва та девелопменту – від окремих проєктів до загальноопераційної діяльності.
Поточні проєкти
Детальне бюджетування доходів та витрат, а також руху грошових коштів діючих будівельних проєктів (від початку і до завершення життєвого циклу проектів).
Перспективні проєкти
Моделювання майбутніх проєктів, що знаходяться на стадії ідеї або підготовки (pipeline девелопменту), з можливістю сценарного аналізу їх запуску.
Продажі за проєктами
Прогнозування продажів об’єктів нерухомості або будівельних послуг у розрізі проєктів (наприклад, продаж квартир по житловому комплексу).
Операційна діяльність
Планування витрат, не прив’язаних до конкретних проєктів (наприклад, витрати на утримання офісів, адміністративні та маркетингові витрати).
Витрати та доходи
Відображення як операційних витрат, так і собівартості будівництва по проєктах, а також всіх джерел доходів (від продажу об’єктів, оренди, підрядних робіт тощо).
Фінансові результати майбутніх періодів
Прогнозування перспективних доходів та прибутків, грошових потоків і фінансового стану компанії на основі запланованих проєктів і операцій.
Всі ці компоненти плану взаємопов’язані. Інтегроване планування дає змогу врахувати, що дані одного напрямку є входом для іншого: наприклад, графік продажів нерухомості безпосередньо впливає на план надходження коштів, а план будівельно-монтажних робіт визначає потребу в фінансуванні проєкту. UBC Analytics забезпечує єдину платформу, де всі сегменти бюджетування будівництва та девелопменту пов’язані між собою, що унеможливлює неузгодженість даних і забезпечує цілісну картину.
З UBC Analytics ви отримуєте повну картину даних і можливість прогнозувати сценарії витрат у бюджетуванні будівництва та девелопменту, що приносить реальну економію коштів уже на старті.
Функціональні блоки UBC ANALYTICS
Деталізоване бюджетування будівництва та девелопменту за функціональними напрямами
UBC Analytics надає інструменти для детального бюджетування будівництва та девелопменту по ключовим функціональним напрямкам діяльності компаній. Система підтримує, як фінансові, так і операційні моделі планування, дозволяючи глибоко опрацювати кожен сегмент бюджету. Основні напрямки детального планування включають:
Планування продажів
- Моделювання обсягів продажу та доходів у розрізі проєктів, продуктів і періодів. Для девелоперів це може бути помісячний або поквартальний план продажу квартир, площ комерційної нерухомості чи підрядних послуг із зазначенням цін реалізації та темпів продажів.
- IBM Planning Analytics дозволяє отримати 360°-огляд процесу продажів: встановлюються цільові показники (виторг, кількість проданих об’єктів), плануються продажі по менеджерах або каналах збуту, відстежується виконання плану в реальному часі.
- Система також може зв’язати план продажів із виробничим планом та фінансовими показниками – наприклад, щоб автоматично розрахувати виручку і грошові надходження за графіком платежів клієнтів, а також забезпечити єдиний погляд на плани для відділу продажів і фінансистів.
Планування операційних витрат (OPEX) та адміністративних витрат (G&A)
- Детальний бюджет загальногосподарських витрат компанії, не прив’язаних прямо до окремих проєктів. Сюди входять витрати на офіс та адміністрацію, маркетинг і рекламу, комунальні послуги, транспорт, ІТ-обслуговування, навчання персоналу та інші операційні витрати.
- Бюджети можуть створюватися в розрізі центрів витрат (департаментів) та статей, із можливістю використання драйверів формування витрат.
- Система підтримує різні методи прогнозування – від прямого вводу сум до розрахунків за заданими формулами і коефіцієнтами.
Бюджетування витрат на персонал
- Планування чисельністі працівників за категоріями (інженери, прораби, робітники, адміністративний персонал).
- Прогнозування витрат на зарплату, податки та соціальні внески, бонуси тощо.
- Система розраховує зарплатний бюджет по місяцях і підрозділах, який потім включається у загальний план витрат.
Бюджетування капітальних витрат (CAPEX)
- Для кожного проєкту визначається структура капітальних витрат – придбання землі, дозволи та проєктна документація, будівельно-монтажні роботи, обладнання, благоустрій тощо – із розбиттям за етапами та періодами.
- UBC Analytics дозволяє задати графік освоєння капвкладень і автоматично розрахувати сукупні капітальні витрати по компанії на кожен період. Це допомагає оцінити, чи вистачає власних коштів на всі заплановані проєкти або в яких місяцях знадобиться залучення позикових коштів.
- Cистема може автоматично нараховувати амортизацію на капітальні вкладення після введення об’єкта в експлуатацію, що пов’язує CAPEX-план з майбутніми витратами (через амортизаційні відрахування) у бюджеті P&L та відображенням залишкової вартості в балансі.
Планування виробництва (будівельно-монтажних робіт)
- Планування фізичних обсягів виконання робіт (наприклад, кубометри бетону, квадратні метри кладки, тонни металоконструкцій по місяцях).
- Планування трудових ресурсів (людино-години) та інших оперативних показників.
- Автоматичне обчислення потрібних ресурсів і витрат.
- Драйверний підхід (driver-based planning) забезпечує прямий зв’язок між виробничими показниками і бюджетом: змінивши обсяг робіт, менеджер одразу побачить, як зміняться витрати на матеріали, техніку, оплату праці тощо.
Переваги UBC Analytics
Ключові переваги впровадження системи UBC Analytics для бюджетування будівництва та девелопменту
Використання UBC Analytics/IBM Planning Analytics для бюджетування у будівництві та девелопменті надає бізнесу низку суттєвих переваг.
Контроль витрат та підвищення відповідальності
Система покращує прозорість витрат по кожному проєкту і підрозділу, дозволяючи оперативно виявляти перевищення бюджету та вживати заходів. Всі витрати і доходи фіксуються в єдиному середовищі, де їх бачать як керівники проєктів, так і фінансова служба. Завдяки цьому формується культура фінансової дисципліни: відповідальні менеджери залучені до процесу планування і несуть відповідальність за виконання своїх прогнозів. Як наслідок, підвищується точність прогнозів і забезпечується кращий контроль над собівартістю будівництва й накладними витратами.
Оптимізація оборотного капіталу
Інтегроване планування грошових потоків дає змогу ефективніше управляти обіговими коштами підприємства. На основі розрахованого бюджету легко побачити, коли виникає дефіцит коштів або, навпаки, тимчасовий надлишок. Це дозволяє заздалегідь планувати залучення фінансування рівно на ту суму і період, коли це потрібно, або грамотно реінвестувати тимчасово вільні гроші. Автоматизоване планування допомагає уникнути касових розривів і мінімізувати вартість залученого капіталу. Завдяки можливостям сценарного аналізу фінансовий департамент може легко оцінити вплив зміни графіків капіталовкладень на ліквідність компанії.
Розрахунок потреби в інвестиціях та оцінка окупності
Планування проєктів у UBC Analytics включає оцінку необхідних інвестицій (капітальних витрат) і прогноз доходів, що дозволяє розрахувати ключові показники ефективності інвестицій. Кожен проєкт можна проаналізувати з точки зору періоду окупності, внутрішньої норми доходності (IRR) та чистої приведеної вартості (NPV). Таким чином, керівництво може обґрунтовано ранжувати інвестиційні проєкти, відбираючи найбільш рентабельні та контрольовані. Система забезпечує єдиний підхід до оцінки проєктів, що узгоджує рішення на рівні окремих девелоперів із загальною стратегією компанії.
Прискорене планування і бюджетування
Автоматизація бюджетного процесу дозволяє значно прискорити складання планів і внесення змін. Відмовившись від численних розрізнених таблиць Excel на користь централізованої системи, компанії досягають суттєвого скорочення циклу бюджетування (за досвідом впроваджень – до 75% швидше). Зведення даних, перевірка формул і версій здійснюються автоматично, що економить час фінансової служби і знижує кількість помилок. Періодичне оновлення прогнозу (rolling forecast) можна виконувати частіше і з меншими зусиллями, підтримуючи актуальність плану протягом року.
Інвестиції, що працюють на ваш успіх
Інтегроване планування Cash Flow допомагає передбачити дефіцити та надлишки, запланувати зовнішнє фінансування та знизити вартість залучення коштів. Сценарний аналіз дозволяє швидко реагувати на зміни ринку та підтримувати ліквідність компанії.
Функціональні можливості системи
Додаткові функціональні можливості системи бюджетування будівництва та девелопменту UBC Analytics/IBM Planning Analytics
UBC Analytics/IBM Planning Analytics надає комплексні можливості для багаторівневого планування будівельних та девелоперських проєктів із урахуванням специфіки ресурсів, етапів виконання робіт і підрядних контрактів. Платформа забезпечує прозорість управління планами, спрощує адаптацію до змін і підвищує контроль за дотриманням графіків і бюджетів.
Багатовалютне планування
Дозволяє працювати з контрактами і фінансовими планами у різних валютах із автоматичною конвертацією для глобальних девелоперських проєктів.
Глибока деталізація витрат
Формує структуру проєкту на рівні окремих об’єктів, будівельних етапів і зон. Підтримує глибоке планування матеріалів, трудових ресурсів та підрядників.
Адаптація до змін
Автоматично оновлює плани при змінах обсягів чи термінів робіт, зберігаючи історію змін для аналізу впливу на загальні терміни й бюджети.
Автоматизація процесів планування
Автоматично генерує цільові показники доходів і витрат на базі встановлених нормативів або історичних даних.
Безпека даних
Забезпечує захист інформації відповідно до міжнародних стандартів із повним аудитом змін і контролем доступу.
Інтеграція з Microsoft Excel
Забезпечує двосторонній обмін даними між системою та Excel‑файлами через надбудови без втрати структури моделей.
Посилання
Рекомендуємо переглянути
Підготовка консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами (IFRS-IAS)
Формування консолідованої фінансової звітності і розкриттів у відповідності з вимогами IFRS/IAS та з урахуванням периметрів консолідації. Мапінг первинних операцій, коригування даних та їх перевірка.
Підготовка консолідованої фінансової звітності відповідно до стандартів управлінської звітності (MRP)
Побудова управлінської консолідованої фінансової звітності із врахуванням внутрішньогрупових операцій, валютних перерахунків, міжфірмових елімінацій та трансформацій за стандартами управлінського обліку.
Казначейство: управління заявками на оплату та ліквідністю компанії
Управління заявками на закупівлю, грошовими потоками, ліквідністю і фінансовими ризиками компанії. Виконання бюджетного контролю, контролю на відповідність умовам договорів, погодження заявок на оплату.