Ліцензія UBC Analytics: Консолідація звітності (MRP)
Платформа IBM Analytics
Система “UBC Analytics: Консолідація звітності (MRP)” забезпечує автоматизовану побудову управлінської консолідованої фінансової звітності, інтегруючи дані з різних джерел, таких як ERP-системи, бухгалтерські програми та файли Excel. Вона здійснює необхідні трансформації, включаючи обробку внутрішньогрупових операцій, валютні перерахунки та міжфірмові елімінації, відповідно до стандартів управлінського обліку. Це дозволяє компаніям формувати повний пакет управлінської звітності, аналізувати дані в різних розрізах, моделювати сценарії та забезпечувати прозорість фінансових результатів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Замовити ліцензії UBC Analytics: Консолідація звітності (MRP)
Замовлення надіслано 🎉
Призначення та загальний огляд "UBC Analytics: Консолідація звітності (MRP)
Платформа "UBC Analytics: Консолідація звітності (MRP)" – це сучасне рішення для автоматизації комплексного процесу підготовки консолідованої фінансової звітності за внутрішніми управлінськими стандартами групи компаній. Вона створена для фінансових директорів, аналітиків та менеджерів, які потребують точної, своєчасної та прозорої фінансової інформації для прийняття обґрунтованих рішень.
Система вирішує ключові виклики, пов'язані зі зведенням даних з численних джерел, забезпечуючи їх узгодженість та достовірність. Вона перетворює рутинний та трудомісткий процес консолідації на ефективний та контрольований механізм, що базується на передових технологіях IBM Analytics.
- Централізація фінансових даних для цілісного бачення групи компаній.
- Автоматизація підготовки управлінської звітності згідно з корпоративними вимогами.
- Підвищення оперативності та точності фінансової інформації.
- Зменшення ризиків помилок завдяки стандартизації процесів.
Інтеграція даних та базові процедури управлінскької консолідації з UBC Analytics
Основою ефективної консолідації є якісний збір та обробка вихідних даних. UBC Analytics: Консолідація звітності (MRP)" забезпечує безшовну інтеграцію інформації з різноманітних корпоративних систем, таких як ERP, бухгалтерські платформи та файли Excel.
Після завантаження дані проходять процедуру валідації та гармонізації. Система автоматично виконує ключові операції, необхідні для коректного зведення звітності, включаючи обробку внутрішньогрупових оборотів та розрахунок валютних ефектів.
- Автоматизований імпорт та стандартизований мапінг даних з різних джерел.
- Вбудовані механізми контролю якості та валідації завантажених даних.
- Комплексна обробка та елімінація внутрішньогрупових операцій (ВГО).
- Автоматичний розрахунок курсових різниць та виконання валютних перерахунків.
- Здійснення необхідних трансформаційних коригувань згідно управлінської політики.
Гнучке формування управлінської звітності та налаштування периметрів консолідації в "UBC Analytics: Консолідація звітності (MRP)"
UBC Analytics дозволяє формувати повний пакет консолідованої управлінської звітності, адаптований до специфічних потреб бізнесу. Користувачі отримують інструменти для створення різноманітних звітних форм та деталізованих розкриттів.
Система вирізняється високою гнучкістю налаштувань. Користувачі можуть самостійно визначати периметри консолідації, моделювати різні організаційні структури та працювати з різними сценаріями даних (факт, план, бюджет, прогноз), включаючи аналіз "what-if".
- Генерація повного комплекту управлінських звітів (P&L, CF, Balance Sheet, EBITDA, маржинальність тощо).
- Створення деталізованих розкриттів до фінансової звітності за сегментами, напрямками, юрисдикціями.
- Гнучке налаштування периметрів консолідації (часткова, повна, за окремими бізнес-одиницями).
- Підтримка множинних сценаріїв: "факт", "план", "прогноз", "бюджет", моделювання "what-if".
- Моделювання різних структур володіння та участі в капіталі.
Поглиблена аналітика та контроль якості даних
Окрім автоматизації звітності, UBC Analytics (MRP) надає потужні аналітичні можливості для всебічного аналізу фінансових результатів. Система забезпечує прозорість даних та дозволяє відстежувати їх походження.
Вбудовані механізми контролю, версійності та аудиту гарантують високу якість та достовірність інформації. Користувачі можуть легко деталізувати показники до первинних документів, аналізувати відхилення та відстежувати всі зміни в системі.
- Функція глибокої деталізації (drill-down) від зведених показників до окремих транзакцій.
- Багатовимірна управлінська аналітика (за організаціями, рахунками, сегментами, ЦФВ тощо).
- Версійне зберігання даних для відстеження змін, аудиту та сценарного аналізу.
- Автоматизований контроль якості даних на етапі завантаження та обробки.
- Повна простежуваність та логування змін у даних, правилах обробки та структурах.
- Побудована на надійній платформі IBM Analytics для обробки великих обсягів даних.
Коригування та управління процесом консолідації
UBC Analytics пропонує розширені інструменти для виконання складних коригувань та ефективного управління всім процесом консолідації, забезпечуючи відповідність внутрішнім регламентам.
Система автоматизує розрахунок елімінацій, неттінгу та рекласифікацій, а також надає можливість для ручного введення специфічних коригувань з детальним обґрунтуванням. Централізоване керування звітними періодами підвищує контроль та дисципліну процесу.
- Автоматизоване формування коригувань на справедливу вартість та відстрочені податки.
- Алгоритмічний неттінг (взаємозалік зобов'язань) та автоматичні перекласифікації статей.
- Спеціалізовані форми для ручного уточнення даних та внесення нетипових коригувань з поясненнями.
- Централізоване управління звітними періодами (відкриття, закриття, блокування).
- Внутрішня валідація узгодженості між фінансовими формами, аналітичними звітами та джерелами.
- Забезпечення дотримання вимог до контролю та аудиту всіх дій користувачів.
Система " UBC Analytics: Консолідація управлінської звітності (MRP) " надає широкий спектр інструментів для ефективної консолідації фінансової звітності, забезпечуючи точність, швидкість та глибокий аналіз даних для управлінських потреб. Нижче наведено опис основних функціональних блоків платформи.
Централізоване зведення фінансових даних
Платформа забезпечує автоматичний збір та уніфікацію фінансової інформації з різноманітних корпоративних джерел, включаючи ERP-системи, бухгалтерські програми та структуровані файли. Це створює єдине, узгоджене інформаційне середовище та включає попередню перевірку даних під час завантаження для забезпечення їх коректності та повноти.
Гнучке моделювання консолідації по периметрам
Користувачі можуть вільно визначати та динамічно налаштовувати периметри консолідації (наприклад, за географією, напрямком бізнесу, окремими юридичними особами) та моделювати складні організаційні структури групи. Система підтримує розробку, порівняння та аналіз різноманітних фінансових сценаріїв: фактичних, планових, прогнозних, а також виконання аналізу чутливості "що-якщо".
Автоматизація розрахунку управлінських коригувань
Система бере на себе виконання складних розрахункових процедур, таких як автоматична елімінація внутрішньогрупових операцій (включаючи взаємні доходи, витрати, балансові статті, інвестиції), коректна переоцінка статей у різних валютах та застосування необхідних трансформаційних поправок згідно з унікальною обліковою політикою для цілей управлінського обліку.
Формування управлінської звітності та розкриттів
Платформа дозволяє генерувати повний та адаптований набір консолідованих фінансових звітів для потреб менеджменту (включаючи звіт про сукупний дохід, баланс, звіт про рух грошових коштів, розрахунок ключових показників ефективності) та формувати до них деталізовані аналітичні розкриття відповідно до внутрішніх корпоративних стандартів та вимог.
Поглиблений фінансовий аналіз та деталізація даних
Надається можливість всебічного аналізу консолідованих фінансових показників шляхом інтерактивної деталізації (drill-down) від агрегованих сум у звітності до рівня окремих господарських операцій або первинних облікових записів. Це забезпечує виняткову прозорість процесу формування фінансових результатів та значно полегшує ідентифікацію причин відхилень.
Надійний контроль, версійність та аудит даних
Вбудовані механізми версійного контролю ретельно фіксують усі зміни, що вносяться до даних та системних налаштувань, забезпечуючи можливість відстеження повної історії трансформацій та, за потреби, повернення до попередніх станів. Система також підтримує централізоване управління звітними періодами та процедури внутрішньої валідації для гарантії цілісності, точності та узгодженості фінансової інформації.
Типи ліцензій та рівні доступу в "UBC Analytics: Консолідація управлінської звітності (MRP)"
UBC Analytics: Консолідація управлінської звітності (MRP) використовує чітко визначені рівні доступу для забезпечення ефективної та безпечної роботи з фінансовими даними на всіх етапах консолідаційного процесу. Така структура дозволяє гнучко розподіляти обов'язки між користувачами та захищати конфіденційну інформацію групи компаній.
Основні типи ліцензій, що визначають доступ до функціоналу системи консолідації (MRP):
-
Спеціаліст з MRP / Консолідатор даних
Цей тип ліцензії надає користувачам можливість завантажувати фінансові дані від дочірніх компаній або окремих підрозділів, вводити необхідні коригування, розшифровки та коментарі в межах своїх повноважень. Також дозволяє переглядати введені дані, проміжні результати консолідації та сформовані звітні форми, до яких надано відповідний доступ. Оптимально для спеціалістів, відповідальних за підготовку та надання даних від бізнес-одиниць, а також для аналітиків, що беруть участь у процесі зведення та перевірки інформації.
-
Перегляд консолідованої звітності та аналітики
Надає доступ лише для перегляду звітів, аналітичних панелей (дашбордів), розшифровок та іншої звітної інформації без можливості вносити будь-які зміни до даних, налаштувань чи алгоритмів системи. Цей рівень призначений для керівництва компанії, членів наглядових рад, внутрішніх та зовнішніх аудиторів, а також інших зацікавлених сторін, яким необхідна актуальна консолідована фінансова інформація для аналізу, контролю та прийняття стратегічних рішень.
-
Адміністрування системи
Забезпечує повний контроль над платформою консолідації управлінської звітності. Включає управління основними довідниками (такими як план рахунків, перелік валют, організаційна структура групи компаній), налаштування правил та алгоритмів консолідації (елімінації, трансформації, перерахунки), управління обліковими записами користувачів та їх правами доступу, конфігурацію процесів інтеграції з іншими корпоративними системами, моніторинг роботи платформи та виконання завдань технічного обслуговування. Цей тип ліцензії зазвичай призначається для ІТ-спеціалістів та ключових фінансових методологів, відповідальних за підтримку, розвиток та цілісність системи консолідації.
Основні операційні системи, сумісні з IBM Planning Analytics Local 2.1 (лише 64-біт)
- Microsoft Windows Server
- Windows Server 2022 (Standard, Datacenter, Azure Edition)
- Windows Server 2019 (Standard, Essentials, Datacenter)
- Linux (x86-64)
- Red Hat Enterprise Linux 8
- Red Hat Enterprise Linux 9
Базові та рекомендовані технічні характеристики
| Компонент | Мінімальні вимоги | Рекомендовано |
|---|---|---|
| Процесор | 2,0 ГГц, 6 ядра | ≥ 3,0 ГГц, 8 ядер або більше |
| Оперативна памʼять | 16 ГБ | 64 ГБ або більше |
| Місце на диску | 300 ГБ (HDD або SSD) | 500 SSD + розділ ≥ 200 ГБ для архівів та даних |
| Мережевий інтерфейс | 1 Гбіт/с Ethernet | 1 Гбіт/с або вище |
Додаткові примітки та вимоги
Часті запитання (Q&A) по ліцензуванню UBC Analytics: Консолідація звітності (MRP)
Що таке система "UBC Analytics: Консолідація управлінської звітності (MRP)" та яке її основне призначення?
"UBC Analytics: Консолідація управлінської звітності (MRP)" – це спеціалізоване програмне рішення, призначене для автоматизації процесу підготовки консолідованої фінансової звітності групи компаній відповідно до її внутрішніх управлінських стандартів (MRP – Management Reporting Principles).
Основне призначення системи полягає у забезпеченні повного циклу обробки фінансової інформації:
- Збір та інтеграція даних з різних облікових систем (ERP, бухгалтерські системи, Excel).
- Автоматизована трансформація та обробка даних, включаючи елімінацію внутрішньогрупових операцій, валютні перерахунки та інші коригування.
- Формування пакету консолідованої управлінської звітності та забезпечення можливостей для її глибокого аналізу.
Кінцевою метою є надання керівництву точної, своєчасної та прозорої фінансової інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
З яких джерел система може збирати дані для управлінської консолідації?
Система "UBC Analytics: Консолідація управлінської звітності (MRP)" розроблена для роботи з різноманітними джерелами фінансових даних. Основними типами джерел є:
- ERP-системи (Enterprise Resource Planning): Інтеграція з корпоративними системами планування ресурсів для отримання оперативних та фінансових даних.
- Бухгалтерські системи: Завантаження даних безпосередньо з бухгалтерських програм, що використовуються в компаніях групи.
- Файли Excel: Можливість імпорту даних з електронних таблиць Excel, що часто використовуються для збору даних від невеликих підрозділів або для специфічних розрахунків.
Система забезпечує стандартизований підхід до прийому даних та їх автоматичний мапінг на модель управлінського обліку.
Які види управлінської звітності можна сформувати за допомогою системи?
"UBC Analytics: Консолідація управлінської звітності (MRP)" дозволяє формувати повний пакет управлінської звітності в розрізі всієї групи компаній. Це включає, але не обмежується:
- Звіти про прибутки та збитки (P&L).
- Звіти про маржинальність.
- Звіти про оборотність активів.
- Розрахунок та аналіз EBITDA.
- Звіти про операційні та капітальні витрати.
- Балансовий звіт (Statement of Financial Position).
- Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow Statement) – за непрямим або прямим методом, якщо налаштовано.
Також система дозволяє формувати деталізовані розкриття до фінансової звітності за управлінською логікою (по бізнес-напрямках, підрозділах, юрисдикціях, сегментах ринку).
Чи підтримує система різні сценарії та гнучке налаштування периметрів консолідації?
Так, система надає значну гнучкість у цьому аспекті.
Сценарії звітності:
Підтримується підготовка звітності за різними сценаріями, такими як:
- «Факт» (Actuals)
- «План» (Budget/Plan)
- «Прогноз» (Forecast)
- Аналіз «what-if» (Що-якщо)
Периметри консолідації:
Користувач може самостійно визначати периметр консолідації, наприклад, за окремими бізнес-напрямами, регіонами або юридичними особами. Система підтримує сценарії часткової або повної консолідації, моделювання різних структур володіння, участі та змішаних структур. Це дозволяє формувати декілька версій управлінської звітності залежно від поточних потреб аналізу.
Чи можлива деталізація даних у звітах до рівня первинних операцій?
Так, однією з ключових переваг системи є можливість глибокої деталізації даних. Вся управлінська звітність прозоро деталізується до рівня первинних записів.
Ця функція трасування даних («drill-through») дозволяє не лише розуміти підсумкові цифри, а й оперативно відслідковувати джерело відхилень, проводити аудит даних або симулювати вплив окремих змін на загальний результат.
На якій технологічній платформі базується рішення "UBC Analytics: Консолідація управлінської звітності (MRP)"?
Рішення побудоване на основі технологій IBM Analytics . Це забезпечує системі потужний інструментарій для централізованої обробки великих обсягів фінансових даних, надійність, продуктивність та широкі аналітичні можливості.
Як система забезпечує контроль якості даних під час їх завантаження та обробки?
Система інтегрує автоматизовані механізми перевірки та контролю даних на різних етапах:
- Контроль при завантаженні: Платформа автоматично перевіряє дані на предмет дублювання, пропусків чи помилкових значень. Це допомагає зменшити ризики неточностей у фінансових звітах та виключити критичні помилки ще до етапу фінальної обробки.
- Внутрішня валідація звітів та розкриттів: Механізми звірки автоматично перевіряють відповідність між різними фінансовими формами, аналітичними звітами та джерелами первинних даних. Це гарантує повноту розкриттів і узгодженість даних.
Як система підтримує версійність даних та можливість аудиту?
"UBC Analytics: Консолідація управлінської звітності (MRP)" має розвинені функції для забезпечення аудиту та відстеження змін:
- Версійне зберігання даних: Кожна модифікація або імпорт даних фіксується у вигляді окремої версії. Це дозволяє відстежувати зміни, будувати звітність на різних етапах трансформації та забезпечувати аудит даних за періодами. Це також є ключовим інструментом для багатосценарного аналізу.
- Повна простежуваність змін: Зміни в даних, правилах обробки або структурах логуються (записуються) з точними часовими мітками. Це гарантує дотримання вимог до контролю та дозволяє аналізувати всі дії користувачів у розрізі сценаріїв консолідації.
Як реалізовано управління звітними періодами в системі?
Система надає гнучкі можливості для керування звітними періодами:
- Періоди можуть закриватися централізовано для всієї групи або поетапно для окремих компаній чи бізнес-одиниць.
- Після завершення обробки та затвердження даних, звітний період може бути заблокований від подальших змін.
Це дозволяє уникати спотворень у вже затвердженій звітності та підтримувати узгодженість даних з бухгалтерським календарем та внутрішніми регламентами компанії.
Чи дозволяє система налаштовувати алгоритмічний неттінг та вносити ручні коригування?
Так, система підтримує обидві можливості:
Алгоритмічний неттінг і перекласифікації:
Надається можливість гнучкого налаштування сценаріїв неттінгу (взаємозаліку зобов'язань) та автоматичних перекласифікацій статей між сегментами або категоріями. Ці процеси можуть виконуватися без прямої участі користувача, що підвищує ефективність обробки даних.
Форми ручного уточнення даних:
Для нетипових ситуацій або специфічних коригувань, які не можуть бути повністю алгоритмізовані, передбачені спеціальні інтерфейси (форми) для внесення ручних неттінгів, елімінацій та перекласифікацій. При цьому користувач може надати пояснення бізнес-логіки таких коригувань, що забезпечує прозорість та відповідність внутрішнім регламентам.
Які ключові переваги отримує бізнес від використання системи "UBC Analytics: Консолідація управлінської звітності (MRP)"?
Впровадження системи UBC Analytics надає бізнесу низку суттєвих переваг:
- Автоматизація та скорочення часу: Значне скорочення часу на збір, обробку даних та підготовку консолідованої звітності завдяки автоматизації рутинних операцій.
- Підвищення точності даних: Зменшення ризику помилок, пов'язаних з людським фактором, завдяки автоматизованим контролям та стандартизованим процедурам.
- Прозорість фінансової інформації: Можливість глибокої деталізації даних та відстеження їх походження до первинних документів.
- Гнучкість та адаптивність: Легке налаштування під специфічні управлінські стандарти компанії, різні периметри та сценарії консолідації.
- Покращення аналітичних можливостей: Надання потужних інструментів для багатовимірного аналізу консолідованих даних.
- Підтримка прийняття рішень: Забезпечення керівництва своєчасною, достовірною та повною інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
- Централізоване управління даними: Створення єдиного джерела правдивої фінансової інформації для всієї групи компаній.
UBC Analytics IFRS Consolidation IBM Analytics Консолідація звітності за міжнародними стандартами (IFRS-IAS) UBC Analytics забезпечує консолідацію звітності та розкриттів відповідно до вимог...
Система забезпечує автоматизовану побудову управлінської консолідованої фінансової звітності на основі даних з різних джерел (ERP, бухгалтерські системи, Excel) із врахуванням внутрішньогрупових...
UBC Analytics формує вичерпний пакет консолідованої фінансової звітності та детальних розкриттів до неї, що повністю відповідають вимогам стандартів IFRS та IAS. Система забезпечує можливість...