UBC Analytics Logistics Planning
IBM Planning Analytics
Планування логістичних витрат
Система дає змогу точно планувати та контролювати логістичні витрати через моделювання маршрутів, деталізацію бюджету, інтеграцію з фінансами та управління грошовими потоками. Підтримуються різні методи розрахунку витрат і оплат, що забезпечує адаптивність до змін операційного середовища.
Функціональні можливості системи
Ключові функціональні можливості системи планування логістичних витрат
Система забезпечує прозоре та кероване планування логістичних витрат з урахуванням маршрутів доставки, структури витрат і графіків оплат. Поетапне моделювання, деталізоване бюджетування та інтеграція у фінансове планування дозволяють виявляти зони неефективного використання ресурсів, оптимізувати витрати та оперативно реагувати на зміни бізнес-середовища.
Львів → Київ → Харків
Моделювання логістичних маршрутів
Забезпечується моделювання прямих і розподілених витрат для кожного варіанту маршруту доставки. Розраховуються витрати на перевезення, паливо, тарифи, оплату підрядників, а також розподіляються адміністративні, складські, страхові та інші непрямі витрати.
Моделювання сценаріїв доставки
Надається можливість пов’язувати витрати з логістичними параметрами — напрямом, типом транспорту, клієнтським сегментом або групою товарів. Завдяки цьому досягається порівняння варіантів доставки за повною собівартістю з урахуванням усіх факторів.
Формування деталізованого бюджету логістичних витрат
Формування бюджету з розподілом витрат на прямі (паливо, перевезення, тарифи) і розподілені (заробітна плата, оренда складів, адміністративні витрати). Деталізація за напрямками доставки, товарними групами, каналами логістики та підрозділами. Враховуються резерви на непередбачувані витрати і ризики, а також можливість моделювання.
Автоматична інтеграція з фінансовим плануванням
Здійснюється автоматична інтеграція із загальним процесом бюджетування компанії та підготовкою звітності P&L, Cash Flow і Balance. Логістичні витрати відображаються у звітах, з урахуванням впливу на собівартість продукції, рентабельність напрямків і витрат за клієнтами. Узгоджуються з планами продажів, закупівель і виробництва.
Планування грошових потоків
Побудова графіків оплат на основі прямого планування з урахуванням умов договорів, графіків постачання та специфіки розрахунків. Також передбачено використання непрямих методів — на основі показників оборотності кредиторської заборгованості, історичного профілю оплат, коефіцієнтів план/факт або ретроспективного регресійного аналізу.
Побудуйте логістику, яка підзвітна бюджету й підкріплена цифрами
Система планування логістичних витрат — це інструмент, який поєднує гнучкість моделювання, фінансову точність та управлінську аналітику. Вона дозволяє не лише прогнозувати витрати, а й обґрунтовано ними керувати, оптимізуючи ресурси, підвищуючи прозорість та зміцнюючи фінансову стійкість компанії.
Приймайте рішення на основі даних — швидко, впевнено та стратегічно.
Функціональні можливості системи
Основні бюджети процесу планування логістичних витрат
Планування логістики базується на послідовному заповненні нормативної бази, календаря доставок, витратних нормативів та бюджетів різного рівня. Такий підхід дозволяє формувати інтегрований, структурований і обґрунтований бюджет логістичних витрат, адаптований до змін середовища.
Нормативна база тарифів і ставок
Встановлюються базові тарифні ставки на перевезення за видами транспорту, напрямами, зонами доставки та типами вантажів. Також фіксуються тарифи підрядників, ставки митних зборів, страхування та обробки вантажу.
Планування нормативів витрат на одиницю доставки
Задаються нормативи витрат пального, ремонту, шин, амортизації, заробітної плати водіїв та інших ресурсів на 1 км, 1 рейс або 1 тону/палету вантажу. Нормативи розраховуються окремо для кожного виду транспорту.
Параметри логістичних маршрутів
Формується перелік типових маршрутів із зазначенням відстаней, середньої тривалості, типів транспорту, тощо. Для кожного маршруту встановлюються техніко-економічні нормативи.
Календарний план доставок
Будується графік очікуваних перевезень за напрямами, маршрутами або товарними групами. Можливе врахування сезонності, розподілу обсягів та зовнішніх обмежень.
Бюджет прямих логістичних витрат
Формується на основі нормативів та планового обсягу перевезень. Включає витрати на перевезення, паливо, підрядників, мито, страхування, ремонт техніки тощо.
Бюджет розподілених логістичних витрат
Містить адміністративні, складські, управлінські витрати, розподілені згідно затвердженої методики на маршрути, продукти, клієнтів або підрозділи. Бюджет слугує основою для оцінки повної собівартості логістики.
Зведений бюджет логістичних витрат
Агрегується з бюджетів прямих і розподілених витрат, із деталізацією за напрямами, періодами, типами витрат. Застосовується для аналізу структури витрат, контролю бюджету та сценарного моделювання.
Бюджет грошових потоків за логістикою
Розраховується на основі графіків оплат за договорами, умов авансування та оборотності кредиторської заборгованості. Може формуватися прямим або непрямим методом для внесення до загального Cash Flow.
Функціональні можливості системи
Аналіз та звітність процесу планування логістичних витрат
Аналіз та звітність процесу планування логістичних витрат забезпечують централізовану консолідацію планових, фактичних та сценарних даних для глибокої оцінки відхилень, структури витрат, логістичної собівартості та оборотного капіталу. Система підтримує повноцінний план-факт аналіз і порівняння версій «what-if», що дозволяє всебічно аналізувати вплив змін у планах.
Контроль версій та сценаріїв
Зберігаються всі версії планів логістичних витрат із можливістю повернення до попередніх конфігурацій. Забезпечується порівняння сценаріїв «what-if» у єдиному середовищі для прозорої оцінки впливу змін на бюджет.
Панель план‑факт аналізу витрат
Порівнюються планові й фактичні логістичні витрати за напрямами доставки, маршрутами, підрядниками та центрами відповідальності. Дозволяє оперативно виявляти відхилення та аналізувати їх причини.
Аналіз собівартості логістики
Відображається структура повної логістичної собівартості з поділом на прямі та розподілені витрати. Забезпечується аналіз впливу логістики на собівартість продукції та рентабельність.
Сценарне моделювання (What‑If аналіз)
Моделюються зміни у вартості перевезень, умовах співпраці з підрядниками, маршрутах або обсягах доставки. Оцінюються фінансові наслідки та обирається оптимальна стратегія витрат.
Аналіз оборотного капіталу в логістиці
Відображаються запаси сировини та готової продукції в розрізі їх логістичного забезпечення, вартості та оборотності. Допомагає мінімізувати надлишкові запаси та оптимізувати потребу в обігових ресурсах.
KPI-моніторинг логістичних витрат
Контролюються ключові показники: вартість доставки на одиницю продукції, відхилення від нормативів, частка непрямих витрат тощо. Сприяє оцінці ефективності логістичних напрямів, підрядників і центрів витрат.
Завдяки гнучким аналітичним інструментам, система показує не лише цифри, а й реальні причини змін у логістичних витратах. Виявляються джерела перевитрат, неефективні маршрути, відхилення від нормативів та вплив сценарних змін на собівартість. Це створює основу для цільової оптимізації витрат, зменшення втрат і досягнення стабільної фінансової ефективності в логістиці.
Функціональні можливості системи
Додаткові можливості IBM Planning Analytics при плануванні логістичних витрат
Система забезпечує багаторівневе планування логістичних витрат з глибокою деталізацією за маршрутами, напрямами доставки, видами транспорту та підрядниками. Підтримується автоматичний розподіл прямих і розподілених витрат, сценарне моделювання та адаптація планів при зміні тарифів, обсягів або маршрутів. Інструменти платформи дозволяють інтегруватися з Excel та забезпечують надійність даних через шифрування, аудит і контроль доступу.
Багатовалютне планування
Підтримується формування бюджету логістичних витрат у будь-яких валютах із автоматичною конвертацією за актуальними курсами. Забезпечується точний перерахунок собівартості доставки в міжнародних ланцюгах постачання.
Глибока деталізація витрат
План витрат формується з розподілом на прямі (тарифи, транспорт, митні збори) та розподілені витрати (складські, страхові, адміністративні) за напрямами, маршрутами та підрядниками. Надається можливість аналізу витрат на рівні окремих логістичних елементів.
Адаптація до змін
Плани оновлюються автоматично при зміні тарифів, маршрутів, транспортних умов або структури поставок. Зберігається історія версій і забезпечується контроль впливу змін на логістичний бюджет.
Автоматизація процесів планування
Генеруються графіки потреб у транспортних, складських та людських ресурсах на основі маршрутів, обсягів та типів перевезень. Мінімізуються ручні операції, підвищується точність розрахунків та скорочується час підготовки бюджету.
Безпека даних
Шифрує всі канали обміну й зберігання інформації відповідно до міжнародних стандартів (ISO, GDPR), забезпечує багаторівневий контроль доступу та повний аудит змін. Гарантує цілісність і конфіденційність виробничих бюджетів.
Інтеграція з Microsoft Excel
Забезпечується двосторонній обмін плановими показниками між системою та Excel-файлами без втрати структури. Це дозволяє зберегти звичне середовище роботи користувачів із автоматичною синхронізацією з централізованим планом.
Посилання
Рекомендуємо переглянути
Бюджетування витрат на персонал
Дозволяє планувати, прогнозувати та контролювати витрати на оплату праці, соціальні виплати й компенсації. Підтримується сценарне моделювання, аналіз змін у штатному розкладі та інтеграція з фінансовими системами.
Планування операційних витрат (OPEX, G&A)
Дозволяє планувати, аналізувати та контролювати витрати на адміністративні потреби компанії, враховуючи операційні та управлінські витрати, що забезпечує оптимізацію ресурсів і підвищення ефективності діяльності.
Планування виробництва. Калькуляція собівартості та обсягів дискретного виробництва.
Дозволяє планувати собівартість продукції та обсяги виробництва. Прогнозувати витрати на сировину, енергію, персонал та інше.
Бюджетування капітальних витрат
Забезпечує детальне планування та аналіз інвестиційних витрат, дозволяючи прогнозувати фінансові потреби, оцінювати рентабельність проєктів і управляти ефективністю капіталовкладень.
Бюджетування продажів
Дозволяє планувати обсяги продажів, аналізувати сезонність, моделювати ціноутворення та визначати ключові фактори, що впливають на виручку та прибутковість компанії.
Казначейські операції
Управління заявками на закупівлю, грошовими потоками, ліквідністю і фінансовими ризиками компанії. Виконання бюджетного контролю, контролю на відповідність умовам договорів, погодження заявок на оплату.
Бюджетування витрат на персонал
Дозволяє планувати, прогнозувати та контролювати витрати на оплату праці, соціальні виплати й компенсації. Підтримується сценарне моделювання, аналіз змін у штатному розкладі та інтеграція з фінансовими системами.
Планування операційних витрат (OPEX, G&A)
Дозволяє планувати, аналізувати та контролювати витрати на адміністративні потреби компанії, враховуючи операційні та управлінські витрати, що забезпечує оптимізацію ресурсів і підвищення ефективності діяльності.