UBC Analytics Sales Planning
(IBM Planning Analytics)
Планування продажів
Виконує планування продажів з урахуванням обсягів реалізації, цін, знижок і ребейтів, прогнозує майбутні показники на основі аналізу історичних даних, проводить сценарний аналіз і оцінку маржинальності та формує детальний план оплат.
Функціональні можливості системи
Ключові функціональні можливості системи планування продажів UBC Analytics (на базі IBM Analytics)
Система охоплює повний цикл формування бюджету продажів — від прогнозування обсягів реалізації до консолідації виручки в розрізі напрямків, клієнтів і регіонів. Забезпечується підтримка роботи з договірною базою, планування цін, знижок і умов оплати. Вбудовані інструменти дозволяють моделювати сценарії, виконувати алокацію витрат і інтегрувати дані в загальну фінансову модель для формування P&L, Cash Flow та Balance.
Планування продажів та виручки
Прогнозуються обсяги продажу на основі історичних даних, інформації про укладені контракти та результатів попередніх планів із застосуванням штучного інтелекту та статистичних алгоритмів для виявлення трендів, сезонності й змін попиту. Задаються планові ціни, знижки, ребейти й умови оплати для кожного продукту, каналу збуту та клієнтського сегмента. На підставі цих параметрів автоматично обчислюється планова виручка з перерахунком за актуальними валютними курсами. Отримані дані агрегуються й консолідуються за бізнес‑напрямками, регіонами та часовими періодами, формуючи деталізований бюджет продажів із можливістю drill‑down до заданих показників.
Алокація непрямих витрат та розрахунок маржинальності
Розподіл непрямих (overhead) витрат між продуктами, каналами продажу та клієнтами за вибраними драйверами (обсяги, регіони тощо). Розрахунок маржинальності (contribution margin, gross margin) на рівні SKU, сегментів і окремих клієнтів для виявлення найбільш прибуткових напрямків.
Інтеграція плану продажів в загальні бюджети
Планова виручка передається в P&L для формування доходів від продажів, графік оплат — у Cash Flow для прогнозування надходжень коштів. На їх основі автоматично розраховується дебіторська заборгованість у Balance. Дані оновлюються в реальному часі й забезпечують єдине джерело правди.
Сценарне планування та факторний аналіз
Моделювання фінансових показників на основі різних прогнозів продажів, цінових стратегій, валютних курсів і макроекономічних драйверів. Факторний аналіз дає змогу кількісно оцінити вплив кожного параметра на виручку та маржинальність, порівнювати результати та оперативно змінювати план.
Комплексне планування продажів — від прогнозу обсягів реалізації до оцінки прибутковості та впливу на фінансові показники
Планування продажів охоплює весь цикл: від прогнозування обсягів реалізації на основі історії, контрактів і ринкових даних — до формування виручки з урахуванням цін, знижок, валютних курсів і ребейтів. Забезпечується деталізація по клієнтах, продуктах і регіонах, сценарне моделювання та аналіз маржинальності. Результати інтегруються у фінансову модель для побудови P&L, Cash Flow і Balance.
Функціональні можливості системи
Основні бюджети планування продажів
Процес бюджетування продажів передбачає формування детальних планів виручки та супутніх показників на основі прогнозу обсягів реалізації, договірних умов, планових цін, знижок і ребейтів. Планування виконується по продуктах, клієнтах, каналах збуту та регіонах із урахуванням сценаріїв і зовнішніх факторів (валютні курси, макропоказники).
Бюджет обсягів реалізації по бізнес-одиницях
Прогноз обсягів продажів у натуральному вираженні по бізнес-одиницях, товарах, клієнтах та регіонах. Підтримується ручне введення або автоматичне заповнення за трендами. Можливе блокування даних для затверджених періодів, версійності та порівняння сценаріїв.
Планування оплат
Прогноз надходжень коштів на основі узгоджених умов оплати. Підтримується прив'язка до договорів, товарів і клієнтів. Альтернативним варіантом є використання коефіцієнтів оборотності. Дані автоматично передаються в бюджет руху грошових коштів (Cash Flow).
Ціни реалізації
Планові ціни можуть встановлюватися для регіону, країни, клієнтського сегмента або окремих клієнтів з урахуванням валют розрахунків, податків, націнок і ринкових умов. Підтримується диференціація за каналами та використання референтних прайс-листів.
Бюджет дебіторської заборгованості
Розрахунок залишків дебіторки в динаміці: на початок періоду, очікуване надходження, залишок на кінець. Враховуються договори, валюти та заплановані надходження. Можливий аналіз за строками прострочення (aging), оцінка ризиків неплатежів і включення у баланс компанії.
Знижки
Детальне планування всіх видів знижок — інвойсних (впливають на рахунок-фактуру) і офінвойсних (надаються окремо, як бонус або компенсація). Проводиться з урахуванням регіону, каналу продажу, клієнта, періоду дії акції, обсягів закупівлі або досягнення KPI чи виконання бюджету.
Rolling forecast виручки
Регулярне оновлення прогнозу продажів на основі фактичних результатів, змін у поведінці ринку, попиту або сезонності. Дозволяє гнучко адаптувати бюджет упродовж року. Підтримується версійність та порівняння із початковим планом.
Бюджет валового прибутку (Gross margin)
Автоматичний розрахунок виручки за мінусом собівартісті реалізованої продукції (COGS) із деталізацією по продуктах, клієнтах, сегментах. Дає можливість оцінити рентабельність продажів і приймати рішення щодо оптимізації ціни, акцій або структури витрат.
Бюджет сезонних/акційних кампаній
Формується план акцій, промо та сезонних активностей: період дії, цілі, обсяг, плановий приріст продажів. Дозволяє оцінити ROI маркетингових заходів та їх вплив на дохід.
Функціональні можливості системи
Аналітика, контроль і звітність у плануванні продажів
Інструменти аналітики в системі бюджетування продажів дозволяють повноцінно контролювати всі етапи формування доходу: від прогнозу обсягів до оцінки реальних фінансових результатів. Система надає можливість моделювати різні сценарії, аналізувати вплив цін, знижок і курсових змін на виручку, формувати детальні дашборди для керівників і фінансових аналітиків. Автоматично будуються звіти по дебіторській заборгованості, виконанню планів, оплатах та маржинальності, що забезпечує оперативне прийняття управлінських рішень.
Управління версіями бюджетів та сценаріями
Формується база сценаріїв для аналізу впливу змін цін, обсягів чи знижок на виручку та прибутковість. Підтримується історія змін і швидке повернення до затверджених конфігурацій.
Бюджетування з урахуванням ключових драйверів
Планування виручки на основі таких параметрів, як ціна, обсяг, рівень знижки, валюта розрахунку, терміни оплати. Будь-яка зміна драйвера автоматично оновлює відповідні блоки бюджету та прогнозів.
Оцінка впливу маркетингових стимулів
Аналізується ефективність знижок, бонусів і акцій у розрізі клієнтів, регіонів та каналів збуту. Система показує, як знижки впливають на чисту виручку, маржинальність і повернення інвестицій (ROI).
Прогнозна аналітика продажів
На основі машинного навчання та історичних трендів формуються точні прогнози обсягів продажу та виручки. Система може враховувати сезонність, поведінкові шаблони клієнтів та вплив зовнішніх факторів (курси валют, інфляція)
Візуальна аналітика і дашборди
Інтерактивні панелі управління продажами показують ключові метрики: план-факт виручки, виконання по клієнтах, середній чек, відсоток знижок, графіки оплат. Підтримується деталізація до конкретного договору або продукту.
Пріоритизація клієнтського портфеля
Проводиться ранжування клієнтів за рівнем прибутковості, виконанням планів, платіжною дисципліною та потенціалом зростання. Це дозволяє командам продажів сфокусуватись на найбільш вигідних відносинах.
Система об’єднує всі ключові компоненти: план обсягів реалізації, ціни, знижки, графіки оплат і прогнозну аналітику. Дозволяє створювати точні річні або покрокові бюджети продажів за лічені години. Підтримує сценарне моделювання «what-if» для аналізу впливу змін на виручку та прибутковість. Інтерактивна візуалізація KPI, відхилень і дебіторки — у режимі реального часу. Інтеграція з P&L, Cash Flow і Balance забезпечує прозорість, оперативність та контроль виконання цілей.
Функціональні можливості системи
IBM Planning Analytics — надійна платформа для планування продажів
Функціональне ядро рішення побудоване на основі IBM Planning Analytics — потужній платформі для багатовимірного планування, моделювання та аналітики. Завдяки IBM TM1 система забезпечує високу швидкість при обробці великих обсягів даних у реальному часі, дозволяє створювати гнучкі моделі планування обсягів продажу, виручки, знижок, графіків оплат і дебіторської заборгованості. Платформа підтримує сценарне планування (what-if), консолідацію даних з різних джерел, автоматичну агрегацію/дизагрегацію, контроль версій, розподілену роботу команд, деталізацію до будь-якого рівня (клієнт, продукт, регіон). IBM Planning Analytics Workspace надає інтерактивний інтерфейс для бізнес-користувачів, де можна будувати моделі без коду, створювати дашборди, звіти та виконувати аналіз відхилень у режимі self-service.
Багатовалютне планування виручки
Підтримується планування продажів у кількох валютах із автоматичною конвертацією за актуальними курсами. Дозволяє задавати базову валюту бюджету, оцінювати вплив валютних коливань і формувати консолідовану звітність для міжнародних компаній.
Глибока деталізація бюджетів
Формуються бюджети на рівні продуктів, клієнтів, каналів збуту, регіонів і контрактів. Підтримується деталізація по цінах, знижках, періодах, умовах оплати. Забезпечується точне моделювання виручки та управління прибутковістю.
Гнучка адаптація до змін структури та логіки моделі
IBM Planning Analytics дозволяє бізнес-користувачам самостійно змінювати розрахункову логіку, оновлювати формули, додавати або змінювати аналітичні виміри, будувати альтернативні ієрархії. Усі зміни структури моделі та бізнес-правил можуть виконуватись без ІТ-фахівців.
Автоматизація процесів бюджетування
Автоматично генеруються графіки оплат, розраховується виручка на основі прогнозованих обсягів і цін. Враховуються умови договорів, знижки, валютні курси. Алокація витрат і побудова дебіторки відбувається за заданими бізнес-правилами.
Безпека та контроль даних
Шифруються всі канали передачі й зберігання бюджетних даних відповідно до стандартів (ISO, GDPR). Надається контроль доступів за ролями, аудит дій користувачів і захист чутливої комерційної інформації.
Інтеграція з Microsoft Excel
Підтримується двосторонній обмін з Excel через надбудову: користувачі можуть вводити або переглядати дані у знайомому середовищі, а система синхронізує їх із централізованою бюджетною платформою.
Посилання
Рекомендуємо переглянути додатково до планування продажів
Бюджетування витрат на персонал
Дозволяє планувати, прогнозувати та контролювати витрати на оплату праці, соціальні виплати й компенсації. Підтримується сценарне моделювання, аналіз змін у штатному розкладі та інтеграція з фінансовими системами.
Планування операційних витрат (OPEX, G&A)
Дозволяє планувати, аналізувати та контролювати витрати на адміністративні потреби компанії, враховуючи операційні та управлінські витрати, що забезпечує оптимізацію ресурсів і підвищення ефективності діяльності.
Планування виробництва. Калькуляція собівартості та обсягів дискретного виробництва.
Дозволяє планувати собівартість продукції та обсяги виробництва. Прогнозувати витрати на сировину, енергію, персонал та інше.
Бюджетування витрат на логістику
Дозволяє планувати та контролювати витрати на транспортування, складську логістику та дистрибуцію, враховуючи зміни в транспортних тарифах, оптимізацію маршрутів і підвищення операційної ефективності.
Бюджетування виробництва
Дає змогу аналізувати собівартість продукції, прогнозувати витрати на сировину, енергію та персонал, а також оптимізувати виробничі процеси для підвищення ефективності.
Казначейські операції
Управління заявками на закупівлю, грошовими потоками, ліквідністю і фінансовими ризиками компанії. Виконання бюджетного контролю, контролю на відповідність умовам договорів, погодження заявок на оплату.