UBC Analytics Treasury
(IBM Analytics)
Система казначейства: Контроль витрат та платіжний календар
Система казначейства UBC Analytics є комплексним рішенням для ефективного управління грошовими потоками та контролю витрат підприємства. Вона інтегрує платіжний календар та забезпечує повний цикл обробки заявок на закупку та оплату.
Функціональні можливості системи
Ключові функціональні можливості системи казначейства та контролю витрат
В основі нашої Системи казначейства UBC Analytics лежить ефективне управління заявками на оплату, що забезпечує наскрізний контроль витрат та чітке дотримання платіжного календаря. Система охоплює весь цикл: від створення й погодження кожної заявки до оперативного управління ліквідністю, автоматично враховуючи актуальні бюджетні ліміти, умови договорів та встановлені пріоритети платежів.
Внесення та погодження заявок на оплату (заявок на закупівлю) для контролю витрат
Створення різних типів заявок на оплату — із використанням шаблонів, договорів або введенням з нуля, з можливістю врахування ПДВ та автоматичної валютної конвертації.
Перейти
Автоматичний контроль витрат та перевірка заявок на відповідність лімітам
Багаторівневий контроль заявок на оплату — за бюджетними лімітами, сумами договорів та історичними даними — для запобігання дублюванню витрат.
Перейти
Платіжний календар та управління ліквідністю
Централізоване управління термінами оплати та автоматичне формування платіжного календаря. Заявки розподіляються за пріоритетами та джерелами фінансування з урахуванням платіжної дисципліни. Забезпечується контроль методів оплати та прогнозування ліквідності у розрізі юридичних осіб і сценаріїв. У режимі реального часу аналізується касовий розрив і доступність ресурсів для виконання запланованих платежів.
Перейти
UBC Analytics - система казначейства, яка виконує контроль витрат, надає можливість управління грошовими потоками, автоматизує процеси узгодження заявок на закупівлю та оплату, формує платіжний календар і забезпечує максимально можливу ліквідність бізнесу.
Оптимізуйте процеси контролю витрат та ведення платіжного календаря: від формування заявок на закупівлю й автоматизованого моніторингу бюджетних лімітів і умов договорів — до ефективного управління ліквідністю, що включає прогнозування грошових потоків, аналіз касових розривів та пріоритезацію платежів.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ UBC ANALYTIS
Контроль витрат: внесення та погодження заявок на оплату (заявок на закупівлю)
UBC Analytics підтримує створення різних типів заявок на оплату — загальні витрати, придбання товарів, витрати на персонал, компенсації та внутрішні перекази між компаніями. Заявки можна створювати з нуля, за шаблонами, на основі попередніх заявок або з прив’язкою до контрактів. Підтримуються операції з ПДВ, мультивалютність та автоматична конвертація у внутрішню валюту компанії — усе для прискорення процесу погодження і підвищення зручності для користувача.
Контексні чати за заявками з онлайн повідомленням усіх учасників, відстеженням статусів повідомлень, індикацією непрочитаних повідомлень.
Фільтрація за всіма полями заявок, сортування, закріплення вибраних заявок, відображення заявок з непрочитаними повідомленнями і заявок призначених користувачеві.
Створення заявок через шаблони заявок, на базі договорів, копіюванням або внесенням «з нуля»
Види заявок на оплату (заявок на закупівлю)
UBC Analytics дозволяє вводити різні види заявок на оплату з попередньо налаштованими полями введення:
- Загальний тип заявок (послуги, податки, різні витрати).
- Заявки на придбання складської номенклатури.
- Заявки за витратами на персонал.
- Заявки щодо компенсації витрат співробітникам і підрядникам (контракторам).
- Заявки на переказ грошових коштів між власними юридичними особами та між рахунками.
Заявки на оплату можуть створюватися з ПДВ або без нього.
Автоматична конвертація суми заявки у валюту організації
Заявка може вводитися в будь-яких валютах, за якими налаштовані методи оплати по компанії. Якщо валюта заявки відрізняється від валюти компанії, виконується її автоматична конвертація і в заявці відображається дві суми.
Конвертація може виконуватися за управлінським курсом, введеним користувачем. Або можуть використовуватися курси валют, які щодня автоматично надходять у систему з безлічі джерел з усього світу.
Погодження заявок на оплату
Надається два варіанти налаштувань доступів для узгодження заявок на оплату:
- Вільний маршрут узгодження заявок.
- Регламентований маршрут узгодження.
При вільному маршруті узгодження, користувач, який відправляє заявку на узгодження, може вибрати з адресної книги будь-якого одержувача.
У разі регламентованого маршруту узгодження заявок на оплату, маршрут узгодження строго регламентується налаштованими правилами узгодження.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ UBC ANALYTIS
Контроль витрат: Автоматична перевірка заявок на оплату на відповідність лімітам
UBC Analytics забезпечує контроль лімітів оплат за бюджетом, сумою договору та історичними даними. Система автоматично перевіряє заявки на відповідність бюджету, умовам договору з контрагентом та виявляє дублі або нетипові транзакції. Це дозволяє уникати помилок, шахрайства і забезпечує фінансову безпеку.
Контроль лімітів витрат по бюджету
Для контролю ліміту оплат за заявками на підставі бюджету, UBC Analytics дозволяє опціонально:
- Встановити версію бюджету за якою виконується контроль.
- Вибрати бюджет P&L або Cash Flow, щодо якого виконується контроль.
При внесенні заявок на оплату, а також при їх узгодженні, UBC Analytics сигналізує про статус перевірки заявок на бюджетний ліміт.
За рахунок використання платформи IBM Planning Analytics, надається широкий пакет аналітичних звітів для перегляду і контролю план-факт.
Контроль витрат по сумі договору
UBC Analytics підтримує широкий набір параметрів налаштування договорів з контрагентами (постачальниками, співробітниками, контракторами). Ці налаштування дають змогу визначити умови оплати, суму і валюту договору, умови роботи з ПДВ, пріоритет заявок, методи оплати та багато іншого.
- При внесенні заявки на оплату опціонально вибір договору за контрагентом можна зробити обов’язковим.
- При виборі договору всі його параметри автоматично підставляються в заявку на оплату.
- UBC Analytics виконує контроль за виконаною сумою договору під час внесення заявок на оплату, а також під час їх узгодження.
Контроль витрат по історичних даних
Надає можливість контролювати помилки введення, при введенні дублюючих сум або номерів інвойсів.
UBC Analytics також контролює нетипові операції за контрагентом. Наприклад зміну валюти операції або велику за розмірами суму щодо попередніх транзакцій.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ UBC ANALYTIS
Платіжний календар та управління ліквідністю грошових потоків
UBC Analytics формує платіжний календар з урахуванням дати оплати, способу переказу і розподілу сум. В режимі онлайн користувачі бачать поточний стан коштів, заплановані списання і надходження. Це дає змогу контролювати ліквідність компанії в реальному часі.
Розподіл заявок на оплату для платіжного календаря
Казначей обробляє погоджені заявки на оплату і встановлює їх у платіжний календар.
- Зазначає дату оплати (на підставі дати оплати в заявці або обирає іншу дату).
- За потреби може розділити заявку на кілька оплат.
- Перевіряє встановлені в заявці методи оплати (могли бути встановлені на базі договорів або внесені користувачами)
Аналіз і балансування ліквідності платіжного календаря
UBC Analytics надає широкі можливості щодо формування різного формату аналітичних звітів та презентацій платіжного календаря. Що в онлайн режимі відображає прогноз оплат і узгоджений платіжний календар.
Під час оцінки ліквідності, UBC Analytics враховує поточні та планові залишки коштів, заплановані надходження коштів і списання.
Система дає змогу балансувати ліквідність як усередині однієї компанії, так і між групою компаній.