IBM Planning Analytics (Cognos TM1): Ключові функціональні можливості

IBM Planning Analytics – це комплексна інтегрована платформа, призначена для трансформації процесів планування, бюджетування, прогнозування, а також глибокого аналізу та формування звітності в організаціях. Її головна мета – допомогти компаніям оптимізувати як фінансові, так і операційні аспекти діяльності шляхом об'єднання даних, автоматизації рутинних завдань та надання можливостей для динамічного моделювання.

Завдяки цьому бізнес може приймати більш зважені та обґрунтовані рішення, що сприяє підвищенню загальної ефективності. В основі системи лежить високопродуктивний OLAP-механізм IBM TM1, який забезпечує швидкі розрахунки та обробку великих обсягів даних у реальному часі.

Використання IBM Planning Analytics надає низку суттєвих переваг. По-перше, це значне прискорення циклів планування за рахунок автоматизації та обчислень в реальному часі, що вивільняє час аналітиків для більш стратегічних завдань. По-друге, підвищується точність прогнозів завдяки можливості використання драйверних моделей та глибокого сценарного аналізу.

Третя важлива перевага – це забезпечення єдиної, узгодженої версії правди для всіх даних, що усуває розбіжності та помилки, пов'язані з використанням розрізнених джерел. Крім того, система сприяє покращенню співпраці між підрозділами через спільний доступ до даних та інструментів. Гнучке багатовимірне моделювання дозволяє відображати складні бізнес-структури, а аналіз "що-якщо" допомагає оцінювати потенційні наслідки рішень. Потужні інструменти візуалізації в Planning Analytics Workspace роблять аналітику наочною, а тісна інтеграція з Microsoft Excel зберігає звичне робоче середовище для багатьох користувачів, доповнюючи його потужністю централізованої платформи.

IBM TM1 є серцем IBM Planning Analytics – це високопродуктивний багатовимірний OLAP-сервер (Online Analytical Processing). Його ключова роль полягає у забезпеченні надшвидких обчислень безпосередньо в оперативній пам'яті (in-memory), що критично важливо для інтерактивного аналізу та миттєвого перерахунку моделей. Дані в TM1 зберігаються у спеціальних структурах, так званих багатовимірних кубах, де інформація організована за різними бізнес-вимірами (наприклад, час, продукти, регіони, сценарії), що дозволяє користувачам легко "нарізати" та аналізувати дані під будь-яким кутом.

TM1 також надає можливість створювати гнучку бізнес-логіку за допомогою кастомних правил та розрахунків, специфічних для конкретного бізнесу. IBM Planning Analytics, у свою чергу, розширює ці фундаментальні можливості TM1, надаючи сучасні користувацькі інтерфейси, такі як Planning Analytics Workspace, інструменти для візуалізації, мобільного доступу та розширені аналітичні функції, роблячи потужність TM1 доступною для ширшого кола бізнес-користувачів.

IBM Planning Analytics пропонує гнучкість у виборі моделі розгортання. Система доступна як хмарне рішення (Software as a Service - SaaS) під назвою IBM Planning Analytics on Cloud, яке забезпечує швидке впровадження, масштабованість, автоматичні оновлення та потенційно нижчі початкові витрати на інфраструктуру.

З іншого боку, її можна встановити локально (On-Premise) на власних серверах організації. Локальне розгортання надає повний контроль над даними та інфраструктурою, що може бути критичним для компаній зі специфічними вимогами до безпеки або нормативними обмеженнями. Такий вибір дозволяє кожній організації підібрати оптимальний варіант, що найкраще відповідає її стратегічним цілям, інфраструктурним можливостям, політиці безпеки та вимогам до управління даними.

IBM Planning Analytics кардинально змінює процеси бюджетування та прогнозування, роблячи їх більш ефективними та точними. Система підтримує різноманітні методології, такі як традиційне річне бюджетування, бюджетування "з нуля" (zero-based budgeting), драйверне планування (де фінансові показники розраховуються на основі операційних драйверів) та ковзні прогнози (rolling forecasts), що забезпечують безперервне планування на визначений горизонт.

Завдяки гнучким багатовимірним моделям, організації можуть швидко адаптувати структуру планів до змін у бізнесі. Система автоматизує збір даних з різних джерел, дозволяє ефективно керувати численними версіями планів та сценаріїв (наприклад, оптимістичний, песимістичний, базовий). Функція "пісочниць" (sandboxing) дає можливість окремим користувачам моделювати різні варіанти та аналізувати їх вплив без зміни основних даних. Організація процесів погодження через вбудовані робочі потоки також значно прискорює фіналізацію планів.

IBM Planning Analytics надає широкий спектр інструментів для глибокого багатовимірного аналізу даних. Користувачі можуть проводити аналіз чутливості, щоб зрозуміти, як зміни в одному ключовому показнику (наприклад, ціні або обсязі) впливають на інші фінансові результати. Сценарний аналіз дозволяє порівнювати різні версії планів та прогнозів, оцінюючи альтернативні стратегії. Аналіз відхилень (план-факт) допомагає швидко виявляти розбіжності та їх причини.

Для візуалізації та звітності основним інструментом є Planning Analytics Workspace (PAW), де бізнес-користувачі можуть самостійно, без залучення ІТ-фахівців, створювати інтерактивні дашборди, звіти з можливістю деталізації (drill-down) та наочні графіки. Окрім PAW, зберігається тісна інтеграція з Microsoft Excel, що дозволяє створювати високо кастомізовані звіти з динамічними посиланнями на дані TM1 та можливістю запису даних (write-back) безпосередньо в центральну модель.

Planning Analytics Workspace (PAW) – це сучасний, гнучкий та інтерактивний веб-інтерфейс для IBM Planning Analytics, розроблений для забезпечення інтуїтивно зрозумілої взаємодії користувачів з даними та аналітичними можливостями платформи. PAW дозволяє створювати та переглядати насичені візуалізаціями дашборди, формувати звіти, вводити планові дані, а також виконувати певні адміністративні завдання з управління моделями TM1.

Однією з ключових переваг є можливість самообслуговування для бізнес-користувачів, які можуть легко конструювати власні аналітичні представлення без глибоких технічних навичок програмування. Крім того, PAW є центральним середовищем для створення та використання так званих "аплікацій" – керованих планувальних рішень, що стандартизують процеси та полегшують навігацію для кінцевих користувачів. Інтерфейс підтримує спільну роботу та надає доступ з мобільних пристроїв.

Так, безумовно. IBM Planning Analytics for Excel (попередні назви включали TM1 Perspectives, TM1 Contributor, Architect for Excel) є спеціалізованою надбудовою, яка тісно інтегрує Microsoft Excel з потужним сервером TM1. Це дозволяє користувачам, які звикли до функціоналу Excel, продовжувати працювати у знайомому середовищі, одночасно користуючись перевагами централізованої, керованої та високопродуктивної платформи планування.

За допомогою цієї надбудови можна створювати складні динамічні звіти, які автоматично оновлюються даними з TM1, вводити планові показники безпосередньо в комірки Excel з негайним записом у центральну модель (функція write-back), проводити детальний аналіз та використовувати власні макроси чи складні формули Excel, комбінуючи їх з даними TM1. Такий підхід поєднує гнучкість Excel із надійністю, безпекою та продуктивністю IBM Planning Analytics.

IBM Planning Analytics розроблена з урахуванням потреб командної роботи. Централізоване сховище даних на базі TM1 гарантує, що всі учасники процесу працюють з єдиною, актуальною та узгодженою версією інформації, усуваючи проблеми, пов'язані з використанням розрізнених файлів.

Система надає інструменти для контекстного коментування даних безпосередньо на рівні комірок або звітів, що полегшує обговорення та обмін думками. Вбудовані можливості управління завданнями та робочими потоками (workflow) дозволяють структурувати процес планування, визначати відповідальних, встановлювати терміни та відстежувати прогрес. Автоматичні сповіщення інформують користувачів про необхідність виконати певні дії або про зміни у статусі завдань. Все це сприяє ефективній та прозорій співпраці над планами та бюджетами в режимі реального часу, навіть для географічно розподілених команд.

Безпека даних в IBM Planning Analytics є пріоритетом і реалізована на декількох взаємопов'язаних рівнях. По-перше, система підтримує надійні механізми автентифікації користувачів, включаючи інтеграцію з корпоративними каталогами, такими як LDAP або Active Directory. По-друге, авторизація базується на ролях, що дозволяє чітко визначити, які функції та операції доступні різним групам користувачів.

Найбільш потужним є гранульований контроль доступу до самих даних всередині моделей TM1. Адміністратори можуть налаштовувати права доступу на рівні окремих вимірів, елементів вимірів, кубів і навіть конкретних комірок даних (читання, запис, відсутність доступу). Це гарантує, що кожен користувач бачить і може змінювати лише ту інформацію, яка відповідає його повноваженням. Крім того, система веде журнали аудиту дій користувачів, що додатково підвищує безпеку та забезпечує відповідність вимогам регуляторів.

Так, однією з сильних сторін IBM Planning Analytics є її гнучкі можливості інтеграції з широким спектром зовнішніх джерел даних та корпоративних систем. Це включає системи управління ресурсами підприємства (ERP) такі як SAP, Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics; системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM); реляційні бази даних; сховища даних (Data Warehouses) та інструменти бізнес-аналітики (BI).

Інтеграція необхідна для автоматичного завантаження фактичних даних, початкового заповнення планових моделей історичними даними, а також для експорту затверджених планів назад до операційних систем. Для цих завдань в IBM Planning Analytics передбачений вбудований ETL-інструмент TurboIntegrator, який дозволяє створювати процеси для вилучення, трансформації та завантаження даних. Також можлива інтеграція через стандартні ODBC-конектори, веб-сервіси (API) або за допомогою спеціалізованих корпоративних ETL-платформ.

IBM Planning Analytics є надзвичайно гнучким та універсальним рішенням, яке успішно застосовується у найрізноманітніших галузях. Серед них фінансовий сектор (банки, страхові компанії), роздрібна торгівля та дистрибуція, виробничі підприємства, телекомунікації, енергетика, фармацевтика, охорона здоров'я та державний сектор. Гнучкість системи дозволяє адаптувати її до специфічних потреб та метрик кожної галузі.

Щодо типів планування, IBM Planning Analytics підтримує весь спектр завдань: від комплексного фінансового планування та аналізу (FP&A), що включає формування бюджетів, прогнозів P&L, балансу та руху грошових коштів, до більш спеціалізованих видів, таких як планування продажів та операцій (S&OP) для узгодження попиту та пропозиції, планування персоналу та розрахунку заробітної плати, планування маркетингових кампаній та їх ефективності, управління капітальними та операційними витратами, а також стратегічне довгострокове планування.

В контексті IBM Planning Analytics, "аплікації" (часто їх називають планувальними аплікаціями або керованими рішеннями) – це спеціально розроблені, структуровані набори ресурсів, призначені для виконання конкретних бізнес-процесів планування або аналізу. Вони створюються переважно за допомогою Planning Analytics Workspace. Така аплікація може об'єднувати в собі взаємопов'язані багатовимірні моделі даних (куби TM1), стандартизовані шаблони для введення планових показників, набір попередньо налаштованих звітів та інтерактивних дашбордів для візуалізації ключових показників, а також вбудовану бізнес-логіку та правила розрахунків.

Головна мета аплікацій – спростити та стандартизувати роботу кінцевих користувачів, надаючи їм інтуїтивно зрозумілий, керований інтерфейс, який крок за кроком проводить їх через процес планування, забезпечує якість введених даних та полегшує доступ до необхідної аналітики. Аплікації можуть бути розроблені для різних функціональних напрямків, наприклад, аплікація для бюджетування доходів та витрат, аплікація для прогнозування попиту, аплікація для планування капітальних інвестицій тощо.

Процес погодження планів (також відомий як workflow або робочий потік) в IBM Planning Analytics реалізується за допомогою вбудованих інструментів управління завданнями та контролю за їх виконанням, які є частиною Planning Analytics Workspace та інтегровані з можливостями сервера TM1. Система дозволяє моделювати та автоматизувати послідовність кроків, необхідних для подання, перевірки, корекції та фінального затвердження планових даних.

Адміністратори можуть визначати різні етапи процесу погодження, призначати відповідальних користувачів або групи користувачів для кожного етапу, встановлювати терміни виконання. Система автоматично відстежує статус кожного завдання (наприклад, "в роботі", "подано на погодження", "затверджено", "відхилено з коментарями"), надсилає сповіщення учасникам про необхідність виконати дію або про зміну статусу. Важливою частиною є ведення детального журналу всіх дій (audit trail), що забезпечує прозорість та можливість відстеження історії погоджень. Також можливе налаштування блокування даних на певних етапах погодження для запобігання несанкціонованим змінам.

IBM Planning Analytics є логічним розвитком та наступним поколінням продукту, раніше відомого як IBM Cognos TM1. Фундаментальною основою залишається той самий визнаний у світі, надзвичайно потужний та гнучкий OLAP-движок TM1, що забезпечує високу продуктивність, обчислення в оперативній пам'яті та багатовимірне моделювання. Для існуючих користувачів Cognos TM1 це означає збереження інвестицій у розроблені моделі та логіку.

Однак, IBM Planning Analytics привносить низку значних оновлень та розширень. Головні з них – це сучасний, інтерактивний веб-інтерфейс Planning Analytics Workspace (PAW), який суттєво покращує користувацький досвід, надає потужні інструменти для візуалізації, самообслуговування та створення планувальних аплікацій. Також значно розширені можливості хмарного розгортання (IBM Planning Analytics on Cloud), покращено інтеграцію з Microsoft Excel (IBM Planning Analytics for Excel), додано нові аналітичні функції та закладено основу для інтеграції з технологіями штучного інтелекту. Таким чином, IBM Planning Analytics – це модернізована та більш функціональна версія платформи, що зберігає найкращі риси TM1.